А5 Загрузка и привязка оплат (факт ДДС)
Обновлено: 20 июн. 2019 г.
Декомпозируем пятую функцию (А5) на более детальный уровень и переходим в нотацию BPMN, с использованием которой можно описать модель конкретных действий всех сотрудников. Еще раз поясним, что это пример. В каждой организации эти процессы выстраиваются по-разному, так, как это в каждом отдельном случае будет эффективно. Соответственно АСУ ТМА Казначейство также перенастраивается (адаптируется) в соответствии с этим процессом.

В 8.30 утра оператор казначейства производит выгрузку банковских выписок из системы Клиент-банка.


В системе может быть настроено множество расчетных счетов.

Если есть заявки, по которым требуется платежка с отметкой банка, то оператор выгружает платежки с отметкой банка и прикрепляет документ к соответствующей заявке. Автор заявки и ответственный за реестр по данной заявке получает оповещение о прикрепленном платежном документе, подтверждающем произведенную оплату, и может переслать этот документ контрагенту.
Полученный файлы выписки оператор казначейства загружает в АСУ ТМА Казначейство.

Система автоматически создает электронные документы Приход и Расход денег.