top of page

А5 Загрузка и привязка оплат (факт ДДС)

Обновлено: 20 июн. 2019 г.

Декомпозируем пятую функцию (А5) на более детальный уровень и переходим в нотацию BPMN, с использованием которой можно описать модель конкретных действий всех сотрудников. Еще раз поясним, что это пример. В каждой организации эти процессы выстраиваются по-разному, так, как это в каждом отдельном случае будет эффективно. Соответственно АСУ ТМА Казначейство также перенастраивается (адаптируется) в соответствии с этим процессом.


BPMN модель процесса загрузки и привязки оплат
BPMN модель процесса загрузки и привязки оплат

В 8.30 утра оператор казначейства производит выгрузку банковских выписок из системы Клиент-банка.


Часть модели по выгрузке выписок и документов из системы Клиент-Банк
Часть модели по выгрузке выписок и документов из системы Клиент-Банк

Форма АСУ ТМА Казначейство для загрузки банковских выписок
Форма АСУ ТМА Казначейство для загрузки банковских выписок

В системе может быть настроено множество расчетных счетов.


Форма АСУ ТМА Казначейство для настройки загрузки банковских выписок
Форма АСУ ТМА Казначейство для настройки загрузки банковских выписок

Если есть заявки, по которым требуется платежка с отметкой банка, то оператор выгружает платежки с отметкой банка и прикрепляет документ к соответствующей заявке. Автор заявки и ответственный за реестр по данной заявке получает оповещение о прикрепленном платежном документе, подтверждающем произведенную оплату, и может переслать этот документ контрагенту.

Полученный файлы выписки оператор казначейства загружает в АСУ ТМА Казначейство.


Часть модели по загрузке выписок в АСУ ТМА Казначейство и проверке остатков
Часть модели по загрузке выписок в АСУ ТМА Казначейство и проверке остатков

Система автоматически создает электронные документы Приход и Расход денег.