А5 Загрузка и привязка оплат (факт ДДС)

Декомпозируем пятую функцию (А5) на более детальный уровень и переходим в нотацию BPMN, с использованием которой можно описать модель конкретных действий всех сотрудников. Еще раз поясним, что это пример. В каждой организации эти процессы выстраиваются по-разному, так, как это в каждом отдельном случае будет эффективно. Соответственно АСУ ТМА Казначейство также перенастраивается (адаптируется) в соответствии с этим процессом.

BPMN модель процесса загрузки и привязки оплат

В 8.30 утра оператор казначейства производит выгрузку банковских выписок из системы Клиент-банка.

Часть модели по выгрузке выписок и документов из системы Клиент-Банк

Форма АСУ ТМА Казначейство для загрузки банковских выписок

В системе может быть настроено множество расчетных счетов.

Форма АСУ ТМА Казначейство для настройки загрузки банковских выписок

Если есть заявки, по которым требуется платежка с отметкой банка, то оператор выгружает платежки с отметкой банка и прикрепляет документ к соответствующей заявке. Автор заявки и ответственный за реестр по данной заявке получает оповещение о прикрепленном платежном документе, подтверждающем произведенную оплату, и может переслать этот документ контрагенту.

Полученный файлы выписки оператор казначейства загружает в АСУ ТМА Казначейство.

Часть модели по загрузке выписок в АСУ ТМА Казначейство и проверке остатков

Система автоматически создает электронные документы Приход и Расход денег.