Детальная модель процесса оформления заявок на оплату
Оформление заявок на оплату
BPMN модель процесса оформления заявок на оплату. От осознания потребности оплаты в будущем до реестра утвержденных заявок
Часть BPMN модели по действиям автора заявки на оплату.
BPMN модель процесса изменения утвержденной заявки
BPMN модель процесса оформления заявок на оплату. От осознания потребности оплаты в будущем до реестра утвержденных заявок
Оформление плановых поступлений
BPMN модель процесса формирования реестра плановых поступлений денежных средств
Пример формы планируемого поступления в АСУ ТМА Казначейство
Реестр планируемых поступлений в АСУ ТМА Казначейство
BPMN модель процесса формирования реестра плановых поступлений денежных средств
Детальная модель процесса проведения платежей и получения выписки
Модель описывает действия для проведения платежей
Модель описывает действия для загрузки банковской выписки в систему Казначейства
Модель описывает действия для проведения платежей
Формирование реестров на оплату
BPMN модель процесса описывает действия сотрудников при формирования реестров на оплату
Казначей до 10 утра согласовывает и вносит лимиты на локальные реестры
В этом варианте идет прямое распоряжение руководства оператору казначейства (экономист или бухгалтер) о проведении срочной оплаты, т.е. без предусмотренных регламентом обычных процедур. Оператор казначейства в первую очередь проверяет наличие заявки в системе, если заявки нет, то он ее вносит и по ней по специальной процедуре в АСУ ТМА Казначейство проводит оплату.
BPMN модель процесса описывает действия сотрудников при формирования реестров на оплату
Проведение оплат
BPMN модель процесса. После получения утвержденного реестра оператор делает необходимые проверки, выгружает реестр в систему клиент-банк, формирует и отправляет отчет о проведенных платежах и остатках на конец дня для руководства
Форма реестра в АСУ ТМА Казначейство с которой работает оператор при проведении оплат.
BPMN модель процесса. После получения утвержденного реестра оператор делает необходимые проверки, выгружает реестр в систему клиент-банк, формирует и отправляет отчет о проведенных платежах и остатках на конец дня для руководства
Загрузка и привязка оплат.
BPMN модель процесса загрузки и привязки оплат.
Часть модели по выгрузке выписок и документов из системы Клиент-Банк
Часть модели Проверка экономистом фактического ДДС
BPMN модель процесса загрузки и привязки оплат.
Фактический ДДС в масштабе реального времени
IDEF функциональная модель контроля и управления процесса
Форма АСУ ТМА Казначейство Платежный календарь. Повседневный анализ будущих остатков и движений денег
ТМА Анализ. Пример отчета о фактическом движении денежных средств по заработной плате по подразделениям
IDEF функциональная модель контроля и управления процесса
Система ТМА Казначейство является комплексным решение на основе проработанных моделей бизнес-процессов и автоматизации. Система внедряется на предприятиях среднего бизнеса за 2 - 4 недели под ключ с гарантией успешного внедрения. Вы можете заказать более подробную демонстрацию системы, где наш эксперт ответит на все ваши вопросы.